期貨交易全攻略：從本質到技巧
2024-11-20 
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返回列表什么是期貨？
期貨是一種合約，允許買賣雙方在未來某一特定日期以預先確定的價格買賣特定數量的商品或金融資產。期貨合約在期貨交易所交易，由期貨清算所提供擔保。
期貨交易的類型
- 商品期貨：買賣糧食、金屬、石油等實物商品的期貨合約。
- 金融期貨：買賣股票指數、債券、外匯等金融資產的期貨合約。
期貨交易的優點
- 價格鎖定：通過期貨合約，買賣雙方可以在未來某一特定日期以預先確定價格鎖定交易。
- 風險管理：期貨合約可用于對沖因商品或金融資產價格波動帶來的風險。
- 杠桿效應：期貨交易通常需要較少的保證金，從而提供了杠桿效應，但同時也會放大收益和損失。
- 流動性高：期貨交易在交易所進行，流動性高，這意味著買賣雙方可以輕松地進入或退出市場。
期貨交易的缺點
- 價格波動：期貨合約的價格可以劇烈波動，導致重大收益或損失。
- 杠桿風險：期貨交易的杠桿效應會放大收益和損失，不適合所有投資者。
- 保證金要求：期貨交易需要保證金，這可能是一筆可觀的金額。
- 復雜性：期貨交易涉及復雜的規則和機制，對新手來說可能具有挑戰性。
如何進行期貨交易
1. 選擇一家期貨經紀商：選擇一家信譽良好的期貨經紀商，提供優質的服務和教育資源。2. 開立賬戶：開立一個期貨交易賬戶，并提供所需的信息和文件。3. 資助賬戶：將保證金存入您的賬戶，以開始交易。4. 研究和選擇合約：根據您的風險偏好和投資目標研究和選擇期貨合約。5. 下單：通過您的經紀商下達期貨合約的買入或賣出訂單。6. 監控倉位：密切監控您的倉位，并根據需要進行調整。7. 平倉：在期貨到期之前或之前平倉您的倉位，以實現收益或止損。期貨交易技巧
了解市場動態：密切跟蹤影響期貨市場的基本面和技術因素。管理風險：制定明確的風險管理策略，包括止損單和倉位規模限制。使用技術分析：利用圖表模式和指標來識別趨勢和交易機會。反向交易：在市場趨勢發生逆轉時進行交易，以捕捉價格反彈。對沖策略：使用期貨合約來對沖其他投資組合中資產的價格風險。耐心和紀律：期貨交易需要耐心和紀律，不要沖動交易或過度交易。持續學習：不斷研讀期貨交易相關的書籍、文章和課程，提高您的知識和技能。結論
期貨交易是一種復雜的投資工具，但它也提供了潛在的收益和風險管理機會。通過理解其本質、類型、優缺點以及交易技巧，您可以提升您的期貨交易策略，并提高獲利機會。重要的是要記住，期貨交易存在內在風險，在進行交易之前務必咨詢專業人士。本文目錄導航：
- 期貨高手總結一下的交易本質與核心，每一句都很有深度
- 如何進行期貨交易
- 期貨本質與交易技巧內容簡介
期貨高手總結一下的交易本質與核心，每一句都很有深度
一 交易的核心 ： 1、期貨交易的不是商品，而是人性：堅持一致性的交易紀律和交易策略； 2、期貨交易本質=嚴格控制盈虧比例，緊緊跟隨市場走勢，用不斷的小額虧損去測試和捕捉大行情； 3、成功的期貨交易=一個有效的交易系統+正確的執行+有效的資金管理； 4、穩定盈利的關鍵=建立一套適合自己的交易系統：一個指標+一個理念=絕招； 5、有效的資金管理：期貨交易就象是拳擊，你的拳擊能力不是你的打擊能力而是你的抗擊打能力。 6、正確的執行是成功的期貨交易必不可少的。 7、智者，未戰而先勝；戰而后勝，下策； 8、賺大錢的關鍵：長線交易+順勢加倉=小虧大贏； 趨勢跟蹤資金使用：30%。 二 詳細如下： （1）復合頭寸=測試資金10%+主力資金20%+波段加碼資金（金字塔加碼：10%，5%）； （2）測試資金管理：浮動手數（1，2，4，…正確后回歸到1）； （3）分批進場，分批離場；不同的倉位，分別對待； （4）長期信號“買”后：只做多不做空；長期信號“賣”后：只做空不做多；堅持按信號開平倉； 交易中一些理念： 1、市場是有規律的； 2、價格反映一切； 3、價格以趨勢運行：強者恒強，物極必反； 4、歷史會不斷重演； 5、復利，要長久而不是轟轟烈烈； 6、遵循經濟規律和軍事規律：慎戰，自保，全勝，知形認勢，勝于易勝； 7、價格是唯一依據，指標只是輔助，相信眼睛看到的，不要相信耳朵聽到的：價格是最真實的，不要隨便聽消息，緊盯價格變化，多看是什么，少問為什么，不要過多的去打聽原因； 8、虧多少風險是可控的，能賺多少是市場說了算（不要做反了），任何情況下限定風險都是第一位的； 9、多數情況下漲跌方向是不確定的但大漲之后必有大跌，大跌之后必有大漲的多空循環是確定的；趨勢形成后漲跌方向是確定的但漲跌節奏是不確定的； 市場平衡狀態突破后價格的慣性延伸是確定的但能延伸多少是不確定的； 10、精細，嚴謹 ，簡潔，朦朧，和諧； 11、大道從簡，王道無道；萬法歸于自然，一切復雜歸于簡單。 12、耐心，彎路往往是最好的捷徑：找到適合自己的掙錢速度； 13、用不斷的小額虧損去測試和捕捉大行情：首次輕倉，順勢加倉； 14、徹底放棄【戰略性】建倉思維，建立趨勢跟蹤性建倉思維：主動放棄第一段和最后一段，這兩段行情是世上最貴的行情。 三 交易中的原則： 1、嚴進寬出：入市時要堅決，猶豫不決時不要入市；有懷疑即平倉離場，將每一次停頓都看成頭部，先盈利出局，等看明白再入場； 2、進出場要完全根據系統信號，堅定不疑的執行，做好記錄：價格，時間，潛在收益，風險，成功率，實際盈虧；及時總結一下； 3、不要覺得自己比系統更聰明。 不恐懼，不貪婪，不急功近利，不自作聰明，不抄底，不摸頂； 4、肯贏，肯輸，善輸。 5、用簡單的方式做簡單的行情，把簡單的事情重復做就是成功的基礎。 6、買入后遇跌，沽空后卻升，應該警惕是否看錯大勢，也可能是在行情的多空轉折期間：做錯就要認錯，及早投降，不要預測； 7、鎖定一兩個長期關注的目標，運行深入研究，再找一兩個近期短線交易的目標； 8、永遠都設立止損位，嚴格止損；不滿倉，不重倉； 9、不要因為價格太低而吸納，也不要因為價格太高而沽空，只服從交易系統信號，只操作發出信號的系統交易； 10、損失時切忌賭徒式加碼，以謀求攤低成本； 11、心中無多空，做多做空自如，只根據系統方向做交易。 四 交易中的心態： 1、淡定，自信，快樂； 2、不斷學習，反思； 3、注意：連續盈利與連續虧損時，要清醒，理智，不貪婪，不恐懼 交易中的資金管理： 1、控制總的風險度，資金使用一般在30%，大趨勢時也絕對不超過60%，留足保證金； 2、首次輕倉，學會順勢加倉，適時減倉； 3、復合頭寸：測試資金10%，跟勢資金30%，波段交易資金20% 。 交易中的入市點： 主要考慮交易系統的信號，根據信號考慮以下幾點： a、時機：1，空間，時間與指標相互驗證的重要周期性拐點出現之際； 2，針對形態或趨勢突破成立之際運行順勢跟進操作； 3，次級折返浪達到主趨勢回撤的重要百分比位置，出現止跌企穩或反彈遇阻時進場交易； 4，在重要的多空分水嶺上，價格打破平衡后的反手加量交易 b、方法：1，針對支撐位或阻力位突破進場；假突破反手；2，依托支撐做多買入或依托阻力做空賣出 交易中的出市點： 主要考慮交易系統的信號，根據信號考慮以下幾點， 1、嚴進寬出； 2、拐點：k線組合；趨勢節奏和速率的變化；量能的變化；幅度測量；擺動指標的背離； 3、趨勢行情的換擋加速與減速：兩次加減速后行情往往會出現反轉； 4、方法：出現與原持倉方向相反的進場信號而離場；原持倉的進場依據消失而離場。 交易中的加倉： a、時機：1，市場朝著收益更大的方向發展，即換擋加速； 2，市場朝著風險更小的方向發展，即回撤后又沿原趨勢運行 b、原則：1，出現盈利才加倉，出現虧損不加倉； 2，“金字塔式”加倉，避免“倒金字塔式”加倉； 3，加碼倉位與原持倉分別對待，需要設置新的止損位和目標位，二者的進場依據不同，處理方式也不同 交易中的減倉： a、時機：1，風險加大，趨勢力度減弱或穩定性受到威脅，即趨勢發生潛在變化的跡象和風險時減倉； 2，市場利潤降低，價格在重要阻力位遇阻或在重要支撐位企穩時減倉 b、原則：1，靈活處置原則；2，將底倉和短線倉分別處理原則 五 支撐和阻力的尋找方法： 1、前期重要高低點； 2、支撐線或壓力線； 3、重要的均線； 4、密集成交區； 5、跳空缺口； 6、百分比回撤和百分比延伸（38.2%，50%，61.8%） 長線交易： 1、順勢加倉；2、復合頭寸；分別對待 波段交易： 1、趨勢跟蹤，系統信號；2、使用資金30%，不加倉，不減倉。
如何進行期貨交易
期貨的本質就是商品，別無二致，無論是商品還是股指，哪怕是天氣，都終究是一種商品。 期貨不等同于股票，它完全是個零和游戲，你賺的，就是別人虧的，你跟著大多數人走，鐵定是虧損的，這就是期貨。 首先，你要先分析，你是在什么時間周期上交易的，你是短炒的，還是做波段的，還是做趨勢的，你一定要先界定自己交易的時間跨度，然后再想辦法發掘大概率的事情。
1、交易方式
股票投資為T+1交易，即當天買進,第二天才可以賣出，有一定的流動性。 但盤中即使發現操作失誤也只能眼巴巴的看到收盤，而無能為力。
期貨投資為T+0交易，即買賣可以當天進出，當日可對沖，發現操作失誤可以馬上平倉離場，短到數分鐘，長至數月，可頻繁交易，流動性極強。
交易T+O，保證金制度和漲跌都可做，這是股票高手非?？释?。 更難得的是，股票相對交易成本很高，而期貨交易基本上是當天進出只需價格波動最低一個跳動單位，相當于股票跳動一分錢就可滿足交易進出的所有成本。 如果開通股指期貨，可能會相當于投資者買賣股指只跳動一點平倉就可實現盈利，也就沒有現在股票投資者的諸多煩惱。
2、操作方式
股票市場的操作是“單程道”,只能是“先買后賣”，只有牛市可以掙錢.
期貨市場可以先買后賣,也可以先賣后買，即：牛市和熊市都可以掙錢；
股票單向操作，低買高賣。 期貨雙向操作，看漲則可以低買高賣，看跌時可先賣出，后買進平倉對沖，獲利機會多。
3、投資金額
股票是全額保證金交易，有多少錢只能買多少錢的股票，100%金額投入。
期貨是保證金交易，可多可少，以小博大，只需用10%----20%的保證金即可以做100%的全額交易，資金放大5----10倍，杠桿作用十分明顯。
也就是說一萬塊錢的股票，得交一萬才能買到；一萬塊錢的期貨只需要交10％即一千塊錢就能買到。 所以一萬的資金，可以當十萬來投資。
期貨本質與交易技巧內容簡介
本書由沈良、黃曉明所著，以獨特視角深入剖析期貨市場本質與交易技巧。 作者對于股指期貨推動行業發展的洞察獨到，提出股指期貨推出后，資本市場將迎來六大轉變，尤其市場參與者將從自主交易轉向產品購買，這一轉變預示著市場結構的深刻變化。
在探索金融投資市場的自由時，作者揭示了過度自由與難以把握的自由是金融投資市場的最大陷阱。 這提醒投資者在追求自由的同時，必須認識到自由的邊界與限制，以避免陷入不必要的風險。
作者對于把握具體投資機會的見解深刻，強調期貨市場的投資機會難以預測和創造，投資者必須具備識別與選擇的能力。 這要求投資者不僅要有敏銳的市場洞察力，還要有獨立判斷和決策的能力。
全書以輕松而深刻的筆觸，指導期貨投資者如何全面、正確地認識市場、定位自我，樹立正確的投資理念，掌握優秀的投資技能，培養良好的投資心態，最終實現盈利與財務自由的目標。 本書是期貨投資者不可或缺的指南，不僅提供理論知識，更提供實踐指導，幫助投資者在復雜多變的市場中游刃有余。
擴展資料作者：沈良，黃曉明 著
