股指期權(quán)分時技術(shù)
2024-12-01 
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返回列表股指期權(quán)分時技術(shù)是一種基于分時走勢圖進行分析的期權(quán)交易技術(shù)。它通過觀察期權(quán)合約在不同時間段內(nèi)的波動和成交量，來判斷市場的趨勢和買賣時機。
分時走勢圖
分時走勢圖是一種以一定時間間隔（如 1 分鐘、5 分鐘或 15 分鐘）顯示期權(quán)合約價格變化的圖表。該圖表通常顯示以下信息：
- 合約價格
- 成交量
- 時間
分析方法
股指期權(quán)分時技術(shù)分析主要集中在以下幾個方面：趨勢分析
上漲趨勢：當(dāng)合約價格持續(xù)上漲，分時走勢圖呈上升趨勢時。下跌趨勢：當(dāng)合約價格持續(xù)下跌，分時走勢圖呈下降趨勢時。盤整趨勢：當(dāng)合約價格在某一區(qū)間內(nèi)波動，分時走勢圖呈橫盤整理時。成交量分析
成交量增加：當(dāng)成交量明顯高于平時時，表明市場情緒活躍，或有重要消息公布。成交量減少：當(dāng)成交量明顯低于平時時，表明市場人氣低迷，或交易者持觀望態(tài)度。持倉量分析
多頭持倉量增加：當(dāng)多頭持倉量明顯增加時，表明看漲情緒增強，期權(quán)價格可能上漲。空頭持倉量增加：當(dāng)空頭持倉量明顯增加時，表明看跌情緒增強，期權(quán)價格可能下跌。本文目錄導(dǎo)航：
- etf最好用的技術(shù)指標(biāo)
- 期權(quán)和期貨哪個風(fēng)險更大，并且收益更多？
- 請問一下老師股指期貨操作的技巧分享？
etf最好用的技術(shù)指標(biāo)
分時均線。 分時均線用在日內(nèi)操作中常常很有效，一些比較單邊的日子，就可以根據(jù)開盤后半小時的分時均線來定強弱，均線之上不做空，均線之下不做多，標(biāo)的的上穿、下穿均線來決定止盈止損。 【拓展資料】交易型開放式指數(shù)基金，通常又被稱為交易所交易基金（ExchangeTradedFund，簡稱ETF），是一種在交易所上市交易的、基金份額可變的開放式基金。 交易型開放式指數(shù)基金屬于開放式基金的一種特殊類型，它結(jié)合了封閉式基金和開放式基金的運作特點，投資者既可以向基金管理公司申購或贖回基金份額，同時，又可以像封閉式基金一樣在二級市場上按市場價格買賣ETF份額，不過，申購贖回必須以一籃子股票換取基金份額或者以基金份額換回一籃子股票。 由于同時存在二級市場交易和申購贖回機制，投資者可以在ETF市場價格與基金單位凈值之間存在差價時進行套利交易。 套利機制的存在，使得ETF避免了封閉式基金普遍存在的折價問題。 根據(jù)投資方法的不同，ETF可以分為指數(shù)基金和積極管理型基金，國外絕大多數(shù)ETF是指數(shù)基金。 國內(nèi)推出的ETF也是指數(shù)基金。 ETF指數(shù)基金代表一籃子股票的所有權(quán)，是指像股票一樣在證券交易所交易的指數(shù)基金，其交易價格、基金份額凈值走勢與所跟蹤的指數(shù)基本一致。 因此，投資者買賣一只ETF，就等同于買賣了它所跟蹤的指數(shù)，可取得與該指數(shù)基本一致的收益。 通常采用完全被動式的管理方法，以擬合某一指數(shù)為目標(biāo)，兼具股票和指數(shù)基金的特色。 中文名交易型開放式指數(shù)基金外文名ExchangeTradedFund[2]基本簡介開放式基金的一種特殊類型發(fā)展情況國內(nèi)發(fā)展港股發(fā)展全球發(fā)展購買方式證券市場上直接從其他投資者購買特點可申購贖回、上市交易、份額可變優(yōu)點介紹：分散投資并降低投資風(fēng)險。 被動式投資組合通常較一般的主動式投資組合包含較多的標(biāo)的數(shù)量，標(biāo)的數(shù)量的增加可減少單一標(biāo)的波動對整體投資組合的影響，同時借由不同標(biāo)的對市場風(fēng)險的不同影響，得以降低投資組合的波動。 兼具股票和指數(shù)基金的特色（1）對普通投資者而言，ETF也可以像普通股票一樣，在被拆分成更小交易單位后，在交易所二級市場進行買賣。 （2）賺了指數(shù)就賺錢，投資者再也不用研究股票，擔(dān)心踩上地雷股了；（2010年之前我國證券市場不存在做空機制，因此存在著“指數(shù)跌了就要賠錢”的情況。 2010年4月，股指期貨開通，2011年12月5日起，有七只ETF基金納入融資融券標(biāo)的的范疇）
期權(quán)和期貨哪個風(fēng)險更大，并且收益更多？
很多網(wǎng)友可能會在平時的日常生活中，會把自己的閑余資金放在一定的投資理財工具上面。 這樣的話也能夠讓自己的錢生錢，但是大家在選擇投資理財工作的時候，也會有不一樣的選擇。 比如說有的年輕人他們會把自己的錢放在基金里，有的也是比較收益選擇放在股票市場里。 但是針對于這些市場他們也有各自的優(yōu)點和缺點，比如說對于股票市場來說的話，它的風(fēng)險就可能會很高，但是比股票還要風(fēng)險高一點的，那就是期權(quán)或者是期貨了。
很多人都會在期權(quán)或者期貨這兩個嗯投資理財工具上面做一個選擇，因為對于大家來說的話，這兩個名字聽起來有一些類似。 但是實際上如果把這兩個投資理財方式放在一起相比較的話，期貨的風(fēng)險還是要大一點的。 因為在這樣的一個投資理財?shù)沫h(huán)境中，兩者都是買賣雙方，而且它的風(fēng)險是對等的雙方都有可能會存在一些爆倉的風(fēng)險。 而且像期權(quán)它的買賣方的風(fēng)險就是不對等的，買方的風(fēng)險比較固定，而賣方的風(fēng)險就是無限的。
所以相對來說的話，期貨的風(fēng)險還是要大一點的，另外就是期權(quán)它的投資風(fēng)險主要是來源于下幾個方面。 一是資金風(fēng)險層面，手續(xù)費也是要花上一筆不小的數(shù)目，而且這個手續(xù)費還不能夠算在風(fēng)險上，他的權(quán)力風(fēng)險就是屬于不利于買方的時候，可能會出現(xiàn)讓買方的權(quán)利金全部虧損，這也就是關(guān)于期權(quán)買方資金風(fēng)險的部分。 另外就是關(guān)于價格波動風(fēng)險，一些合約他們在快到期的時候，本身的時間價值和它的權(quán)力金的價值都會消失成0，所以在快到期的時候有很大的可能性期權(quán)價格猛然的波動也會讓到期的時候嚴(yán)重虧損。
而期貨的投資風(fēng)險主要是屬于倉位風(fēng)險以及市場風(fēng)險，首先倉位風(fēng)險就是很容易出現(xiàn)爆倉的這種情況，而且在每個交易日的時候也會有相應(yīng)的交易所或者期貨公司進行相應(yīng)的結(jié)算。 如果投資者的保證金在規(guī)定的比例比較低的時候，就可能要求強制的平倉，這個時候如果出現(xiàn)爆倉的話就會虧損很多。 另外就是市場風(fēng)險現(xiàn)貨價格和期貨價格他們在進行交割的時候一般都會差不多，這一點也是保證期貨市場發(fā)揮對沖作用的基礎(chǔ)，所以在實際的交易的過程中能夠看到期貨價格與當(dāng)前的市場價格往往是出現(xiàn)偏離的情況。
請問一下老師股指期貨操作的技巧分享？
看大勢賺大錢，看好指數(shù)趨勢在做 非常樂意分享這個話題。 先說說我介入股指期貨的背景和原因。 我是證券從業(yè)人員，按照合規(guī)的要求，我們是不可以參與證券交易的。 當(dāng)然，很多從業(yè)人員都在用眾所周知的方法曲線的進行著交易，但是，監(jiān)管越來越嚴(yán)厲，受到的桎梏越來越多。 于是，我們即不愿意離開市場，也不愿意在緊張的交易過程再給自己加一把鎖，那么，期指就是我們比較好的選擇。 這里，順便提一句，期權(quán)。 期權(quán)是證券公司和期貨公司都能夠開通的業(yè)務(wù)。 從交易品種來講，期權(quán)相當(dāng)于迷你期指，所謂迷你，就是參與的資金量更少一些。 但是，期權(quán)的成交量明顯小于期指，所以條件若足夠的話，還是建議大家直接做期指的。 言歸正傳，說說我做期指的交易模式： 一、日內(nèi)交易，不留隔夜倉。 不留隔夜倉的原因是規(guī)避第二日的跳高或者跳空缺口。 只捕捉每個交易日內(nèi)的波動機會。 二、控制交易頻率，拒絕高頻交易。 高頻交易對交易員的要求是正確率極高、不預(yù)設(shè)立場、不追求暴利、不抗虧損單。 對指數(shù)運動規(guī)律的核心是抓住每一次肉眼可見的零級波動。 持倉時間短。 但這是一種只適合極少數(shù)人的交易模式， 所以，大多數(shù)人做日內(nèi)交易是放低交易頻率，捕捉一級或者二級波動。 一個普通的震蕩交易日，一天里交易的機會最多有兩到三次，持倉時間30分鐘左右。 為避免平今的高額手續(xù)費，采用鎖倉的方式完成當(dāng)日交易。 三、日內(nèi)交易的技術(shù)優(yōu)劣 日內(nèi)交易單適合于震蕩市。 開倉原則是市場反向開倉，比如，今天明顯能見大盤中上證50中的權(quán)重個股護盤，但盤中一波快速下探點，拋壓又不重，則是開多點。 平倉點則是多方的爆發(fā)。 當(dāng)然，市場有可能走出一波震蕩轉(zhuǎn)為單邊上漲的行情，那么日內(nèi)交易單很可能損失掉后端肥厚的利潤。 但，這有什么關(guān)系呢？ 市場中本就是震蕩市居于大多數(shù)，單邊市極少數(shù)啊！ 今天不是已經(jīng)獲利了么？明天持續(xù)獲利也挺好的啊！ 四、日內(nèi)單忌追單、反方向偷單 如三所描繪的情景，多方已經(jīng)爆發(fā)了，再度追多方，很有可能套在趨勢的末端。 即使是確定的大單邊爆發(fā)行情，也應(yīng)該等多方回檔再介入，繼續(xù)做多的方向。 反方向偷單，是指當(dāng)一段上行趨勢已經(jīng)波動完成，進攻力度減速。 技術(shù)面能見到背離。 這時候，先要判斷行情的性質(zhì)。 若單邊趨勢非常強大，即是有震蕩轉(zhuǎn)單邊的趨勢，要放棄對回撤這個波段的空間。 因為趨勢太強，背離要服從于趨勢，否則容易被洶涌的主趨勢吞沒。 五、趨勢單 趨勢單也是期指獲利的一種方法。 相較于日內(nèi)單，趨勢單對資金管理的要求更嚴(yán)格一些。 首先，需要更寬松的資金，也就是說得有足夠的保證金余額確定出現(xiàn)浮虧時不被強平。 再次，需要輕倉，抵御可能的浮虧而不影響最初的方向判斷。 切記，不能使用加倉來攤平成本，這在期指中是沒有補倉一說了，錯了就的止損，你能想象在下坡路上加油門是個怎么樣的慘不忍睹么？ 切忌、趨勢單絕對絕對不要反方向開單 基本就這些原則，希望對你有益處！ 期指期貨首先你要判斷大盤準(zhǔn)確，這是主要的，不僅大勢準(zhǔn)確，細(xì)節(jié)也要準(zhǔn)確。 這是基本功，也是最難的。 股指期貨是做細(xì)節(jié)的。 另外，注意幾個事情:第一，心不定，不操盤。 坐在電腦前，一定要有禪定的感覺，心如止水。 否則，很容易判斷行情錯誤。 第二，操盤時，不做個股。 哪怕覺得行情看起來很輕松，后面的走勢一看就知道了，也不做個股。 因為一做個股，容易做過頭，早晚有一天，你因為做個股，耽誤操盤，股指期貨賠個大的。 這一點新手容易，因為他看盤困難，反而不枯燥。 老手，越操盤好的，實際上很煎熬。 行情一眼看到底了，還一分鐘一分鐘的看分時，非常煎熬。 第三，行情不確定，不做。 市場是變化的，你再能，也有看不懂的行情，自己不確定的行情，不下單。 只做自己懂得，有把握的。 第四，少操盤。 成交量不要太頻繁，做分時大勢，一天進出做兩波行情就不錯了。 第五，一定要順勢而為，不要有股票的抄底思維，而是，漲時做漲，跌時做跌，行情明確了再下單。 你好！筆者是 財經(jīng) 領(lǐng)域愛好者，關(guān)于你提出的股指期貨操作技巧的問題，筆者來分享下自己的操作技巧。 股指期貨是杠桿效應(yīng)大、風(fēng)險高的品種，當(dāng)日上升、下降波動大，香港市場又經(jīng)常出現(xiàn)臭蟲，因此及時停止損失，控制好風(fēng)險很重要。 1、必須看到大方向，才能成為股指期貨運用技術(shù)的前提。 2、是否利用股指期貨的對沖或投機利益，明確自己的投資風(fēng)格。 前者更適合大資金，當(dāng)然大資金也會操縱對沖投機。 后者適合重型設(shè)備水平的實戰(zhàn)投資者，下一個戰(zhàn)略主要針對短期投機。 3、要掌握拐點理論、周期理論、T0實戰(zhàn)技術(shù)。 當(dāng)天高點、低點、低點都要提前預(yù)料。 明確時間周期，尤其是分鐘kk周期更為重要。 趨勢線是重要的運營基礎(chǔ)，每天運行的上下軌道很明確。 T0操作水平不能不高。 上海和深圳300合同的一個分支機構(gòu)，以300，100萬美元作為IF1003合同運行，最多保留6個，足夠的保證金5個以下，以5個為例，1個變動為1500個。 也就是說，T0水平左右直接投資收益。 4、必須留下足夠的資金，股指期貨有投資者容易爆出或強行平倉的手法。 長長的影子或影子可以讓投資者強行平倉。 股指期貨運用手法可以參考股票投機，但技術(shù)支持和壓力委認(rèn)為股價期貨都是無形的，不能像股票投機那樣過于重視。 5、狹窄的沖擊趨勢應(yīng)該及時賣出然后等待機會，其他方向明確重新打開。 因為震蕩的方向沒有確定，確定方向的時候有快速突破的趨勢，反轉(zhuǎn)方向的話損失是巨大的。 6、原則當(dāng)天賣出，股票投機等封鎖戰(zhàn)略。 當(dāng)然，如果投資者能在交割日前看到長的趨勢，就不能進行中線運營，但必須屬于對沖的范疇，不能在此討論。 7、手法要快，建倉要慎重，平倉要堅決，決不能僥幸。 賣出后要有逆向思維，這樣才能把握局勢。 以上是筆者分享的股指期貨操作的一些技巧建議，希望對大家有所幫助！ 很高興能回答你的問題，股指期貨作為T+0品種，分為抄單做法和波段做法。 1、抄單目前平今手續(xù)費比較高，以鎖倉為主，第二天進行平倉，手續(xù)費可以少收一點，抄單注重盤感以及成分股的聯(lián)動，需要多觀察市場和分時入手。 2、波段做法需要你對大市的判斷，比如目前的股指分IH、IF和IC，IH和IF基本是金融股權(quán)重為主，IC代表著以 科技 股權(quán)重為主，需要對市場風(fēng)格有一個很好的把握。 希望能幫到你。 當(dāng)你期貨做到后期的時候，每一筆打上到什么地方，調(diào)到什么地方，都會非常明了的，這個東西不是亂走的，但是這種功夫，也不是輕易能練成的，書上沒有，得靠自己去慢慢悟。
